一、资产负债表 | |||||
单位：滕州市龙泉街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位：元 | |||
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
流动资产： | 流动负债： | ||||
货币资金 | 819,341.00 | 24,174.00 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应缴税费 | ||||
财政应返还额度 | -92,576.27 | 750,681.84 | 应缴国库款 | ||
应收账款 | 应缴财政专户款 | ||||
其他应收款 | 19,000.00 | 60,778.59 | 应付职工薪酬 | ||
存 货 | 应付账款 | ||||
其他流动资产 | 其他应付款 | 208,094.86 | 108,094.86 | ||
流动资产合计 | 745,764.73 | 835,634.43 | 其他流动负债 | ||
非流动资产： | 流动负债合计 | 208,094.86 | 108,094.86 | ||
长期投资 | 非流动负债： | ||||
固定资产 | 5,681,960.39 | 5,980,444.39 | 长期借款 | ||
在建工程 | 480,000.00 | 17,507,602.00 | 长期应付款 | ||
无形资产 | 代管款项 | 111,090.00 | 83,152.50 | ||
待处置资产损益 | 非流动负债合计 | 111,090.00 | 83,152.50 | ||
非流动资产合计 | 6,161,960.39 | 23,488,046.39 | 负债合计 | 319,184.86 | 191,247.36 |
净资产： | |||||
事业基金 | |||||
非流动资产资金 | 6,161,960.39 | 23,488,046.39 | |||
专用基金 | |||||
财政补助结转 | -1,694,742.73 | -18,124,302.03 | |||
财政补助结余 | -29,402.32 | -29,402.32 | |||
非财政补助结转 | |||||
非财政补助结余 | |||||
事业结余 | 2,150,724.92 | 18,798,091.42 | |||
经营结余 | |||||
净资产合计 | 6,588,540.26 | 24,132,433.46 | |||
资产总计 | 6,907,725.12 | 24,323,680.82 | 负债和净资产总计 | 6,907,725.12 | 24,323,680.82 |
二、收入支出表（年报） | ||||||||
单位：滕州市龙泉街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | 结转结余 | ||||||
项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、财政补助收入 | 10,507,077.50 | 22,103,920.00 | 一、事业支出 | 10,687,032.84 | 38,865,381.30 | 财政补助结转结余 | -179,955.34 | -16,761,461.30 |
（一）公共财政预算拨款 | 10,507,077.50 | 12,422,920.00 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | 9,681,000.00 | |||||||
二、事业收入 | 二、事业支出 | 事业结转结余 | 560,700.00 | 16,647,366.50 | ||||
三、上级补助收入 | 560,700.00 | 2,065,950.50 | 三、上缴上级支出 | |||||
四、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
五、其他收入 | 14,581,416.00 | 五、其他支出 | ||||||
六、经营收入 | 六、经营支出 | 经营结余 | ||||||
收入总计 | 11,067,777.50 | 38,751,286.50 | 支出总计 | 10,687,032.84 | 38,865,381.30 | 本期结转结余 | 380,744.66 | -114,094.80 |
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